Gebiedsbeheersplan | Jaarstukken 202

Reserve

Gebiedsbeheersplan

Aard van de reserve:

Overige bestemmingsreserves

Doel:

Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel om samen met de ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland)
te zorgen dat de ondergrond in het centrumgebied maximaal bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle. Zwolle doet dit door de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.
De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn gekomen, worden in deze reserve gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsbeheerplan t/m 2045. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats.
De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 zijn opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

Reserve (bedragen x €1.000)	Doel	Besluit	Begroot	Rekening 2024	Bestedingen na 2024
Stand per 1 januari 2024			10.126	10.126
Toevoegingen
Rente over boekwaarde 1/1 (0,4% 2024 / 0,2% 2025 t/m 2028)	10.1.1	Begroting '24	40	41	72
Aanpassing obv Berap 2024-1		Berap 2024	1
Toekomstige rente en afkoopsommen					561
Totaal toevoegingen			41	41	633
Onttrekkingen - bestedingsrechten
Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2024:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting '24	425	225
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting '24	75	75
Omgevingsprogramma Bodem en Ondergrond 2025:
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - capaciteit en derden	7.3.4	Begroting '25			450
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal - overhead	9.1.4	Begroting '25			50
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten			500	300	500
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2026 - 2028		Primitieve Begroting			1.500
Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal 2029 - 2045		Primitieve Begroting			8.500
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens			0	0	10.000
Totaal onttrekkingen			500	300	10.500
Stand per 31 december 2024			9.667	9.867	9.867

Toelichting:

De uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond 2020-2024 die in juni 2020 door de raad is vastgesteld. In september 2024 is het nieuwe Omgevingsprogramma Bodem en Ondergrond 2025-2029 vastgesteld. Dit is op 14 oktober 2024 aan de raad voorgelegd.

Voor de uitvoering van het gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal is een jaarlijks budget van € 500.000 beschikbaar. De uitvoeringskosten worden jaarlijks opgenomen in de programmabegroting en worden gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd.

De uitvoering loopt tot en met 2045. Het saldo per 31-12-2024 van € 9,867 miljoen zal worden ingezet voor de periode 2025 tot en met 2045 (21 jaren). Om ook voor de toekomstige jaren een bedrag van circa € 500.000 beschikbaar te hebben is een bedrag van circa € 10,5 miljoen benodigd. Dat betekent dat de komende 21 jaren nog € 633.000 aan middelen moet worden aangevuld om de kosten op lange termijn te kunnen afdekken. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van de reserve en eventuele toekomstige inkomsten door afkoop wordt daarin met deze reserve voorzien.