Reserve Reserve incidentele bestedingen |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | In 2002 is de reserve ingesteld met het doel eenmalige vrijkomende middelen in de reserve te storten en jaarlijks bij de Perspectiefnota en Begroting te besluiten over de aanwending van de gelden. De middelen zijn vrij inzetbaar. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 35.607 | 35.607 | |||
Toevoegingen | |||||
Toevoeging ob.v. begroting 2024 | 10.1.1 | Begroting 24 | 10.000 | 10.000 | |
Toevoeging ob.v. begroting 2024 | 10.1.1 | Begroting 24 | 15.700 | 15.700 | |
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | Begroting 24 | 26.500 | |||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | PPN 25-28 | 10.000 | |||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | Begroting 25 | 10.500 | |||
Totaal toevoegingen | 25.700 | 25.700 | 47.000 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Toevoeging aan strategisch investeringsfonds | 10.1.1 | Begroting 24 | 18.000 | 18.000 | |
Niet uit te stellen wijzigingen, informatievoorziening | 10.1.1 | RB 29-06-20 | 100 | 100 | |
Sociaal herstelplan bestedingsvoorstellen | 1.1.1 | Begroting 24 | 221 | 221 | 456 |
Onderzoek Joods (on)roerend goed | 8.1.2 | RB 08-02-21 | 91 | 91 | |
Coalitieakkoord Flexwonen | 6.2.2 | Begroting 24 | 300 | 300 | 600 |
Visie Holtenbroek | 6.1.2 | Begroting 24 | 100 | 100 | |
Coalitieakkoord energiearmoede | 6.4.1 | CA 22-26 | 500 | 500 | |
Coalitieakkoord gebiedsgericht werken | 9.1.1 | CA 22-26 | 400 | 400 | 500 |
Coalitieakkoord statushouders | 2.2.1 | CA 22-26 | 500 | 500 | 500 |
Coalitieakkoord bedrijventerreinen | 5.1.1 | CA 22-26 | 300 | 300 | 600 |
Kwartiermaker en bouwteam warmtenet | 6.4.1 | CA 22-26 | 565 | 565 | |
Versnelling Datagedreven werken | 9.1.3 | Berap 2024-1 | 100 | 100 | -100 |
Bestedingsvoorstellen begroting 2022 | div. | Begroting 22 | 2.187 | 2.187 | 832 |
Bestedingsvoorstellen begroting 2023 | div. | Begroting 23 | 6.606 | 6.606 | 6.337 |
Bestedingsvoorstellen begroting 2024 | div. | Begroting 24 | 11.050 | 11.050 | 8.074 |
Amendement Flappus en dierenambulance | 7.3.3 | Begroting 24 | 65 | 65 | |
Versnellingsactie sociale huur | 6.2.2 | Begroting 2019 | 190 | ||
Beeldengroep van der Capellen | 6.1.4 | RB 10-12 | 30 | 46 | |
Houtrook | 10.1.1 | Begroting 2024 | 9 | 9 | |
SMP | 10.1.1 | RB 25-3-24 | 80 | 80 | |
Vandalismefonds | 10.1.1 | RB 15-7-24 | 25 | 25 | |
Vuurwerkvrij | 7.2.1 | RB 12-09-24 | 702 | 702 | |
Stadsbroek | 6.1.1. | RB 16-12-24 | 361 | 361 | |
Incidenteel bestedingspakket PPN 25-28 | diverse | PPN 25-28 | 11.400 | ||
Incidenteel bestedingsvoorstel begroting 2025 regulier | diverse | Begroting 25 | 4.918 | ||
Dorpsplan Wythmen | 6.1.2 | Rb 10-2-2025 | 2.250 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 42.262 | 42.292 | 36.603 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Coalitieakkoord warmtenetten (stelpost) | 6.935 | ||||
Budget voor jaarlijkse afweging inzet reservegelden | 22.477 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 29.412 | ||
Totaal onttrekkingen | 42.262 | 42.292 | 66.015 | ||
Stand per 31 december 2024 | 19.045 | 19.015 | 19.015 |
Toelichting:
Bij de voor- en najaarsmomenten zijn in het kader van de Perspectiefnota’s/ beleidsrapportages en begrotingen of via afzonderlijke besluiten in de afgelopen jaren diverse beschikkingen op de reserve incidentele bestedingen gedaan.
In 2024 zijn diverse gelden aan de reserve toegevoegd onder andere vanuit het surplus op de algemene concernreserve en begrotingsresultaat..
Na verrekening van de bestedingsvoorstellen resteert er op termijn € 22 miljoen in de reserve incidentele bestedingen. Dit bedrag is beschikbaar voor toekomstige investeringen en bestedingen, waarover in de komende begroting en een besluit wordt genomen. Daarnaast zijn restantgelden gereserveerd voor de uitvoering van enkele beleidsdoelstellingen uit het coalitieakkoord. Nadere invulling hiervan vindt bij de komende begrotingen plaats.